グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月13日 至 2013年1月15日 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月12日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,980 | 2,640 |
| 有価証券売買等損益 | 120,186,822 | 111,617,246 |
| 営業収益合計 | 120,189,802 | 111,619,886 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 210,323 | 210,077 |
| 委託者報酬 | 5,047,596 | 5,041,862 |
| その他費用 | 10,452 | 10,442 |
| 営業費用合計 | 5,268,371 | 5,262,381 |
| 営業利益 | 114,921,431 | 106,357,505 |
| 経常利益 | 114,921,431 | 106,357,505 |
| 当期純利益 | 114,921,431 | 106,357,505 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,698,421 | 143,821 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,873,588 | 58,786,010 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,873,588 | 58,786,010 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,318,127 | 2,347,451 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,318,127 | 2,347,451 |
| 分配金 | 13,552,896 | 11,304,763 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -375,399,472 | -224,051,992 |
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