グローバル公益・インフラ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月5日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年1月13日-平成23年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月12日 | 2011年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,126,601 | 11,332,126 |
| 親投資信託受益証券 | 1,189,198,809 | 1,064,009,143 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 15,100,000 |
| 未収利息 | 79 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,220,325,489 | 1,090,441,296 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,220,325,489 | 1,090,441,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,819,901 | 10,524,784 |
| 未払解約金 | 4,834,640 | － |
| 未払受託者報酬 | 202,357 | 183,674 |
| 未払委託者報酬 | 4,856,566 | 4,408,146 |
| その他未払費用 | 10,086 | 9,154 |
| 流動負債合計 | 21,723,550 | 15,125,758 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,723,550 | 15,125,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,969,983,572 | 1,754,130,795 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -771,381,633 | -678,815,257 |
| （分配準備積立金） | 12,699,630 | 18,603,610 |
| 元本等合計 | 1,198,601,939 | 1,075,315,538 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,198,601,939 | 1,075,315,538 |
| 負債純資産合計 | 1,220,325,489 | 1,090,441,296 |
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