グローバル公益・インフラ株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月12日 | 2012年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,552,589 | 7,975,415 |
| 親投資信託受益証券 | 813,726,433 | 740,285,514 |
| 未収入金 | 14,400,000 | 11,000,000 |
| 未収利息 | 21 | 19 |
| 流動資産合計 | 836,679,043 | 759,260,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 836,679,043 | 759,260,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,140,479 | 8,102,993 |
| 未払解約金 | 1,640,248 | － |
| 未払受託者報酬 | 141,429 | 120,295 |
| 未払委託者報酬 | 3,394,257 | 2,887,046 |
| その他未払費用 | 7,039 | 5,980 |
| 流動負債合計 | 14,323,452 | 11,116,314 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,323,452 | 11,116,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,523,413,274 | 1,350,498,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -701,057,683 | -602,354,267 |
| （分配準備積立金） | 9,768,615 | 13,077,627 |
| 元本等合計 | 822,355,591 | 748,144,634 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 822,355,591 | 748,144,634 |
| 負債純資産合計 | 836,679,043 | 759,260,948 |
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