有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月12日現在) | 当期 (平成26年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,207,573 | 5,386,801 |
| 親投資信託受益証券 | 627,335,785 | 577,847,825 |
| 未収入金 | 7,700,000 | 7,400,000 |
| 未収利息 | 12 | 10 |
| 流動資産合計 | 641,243,370 | 590,634,636 |
| 資産合計 | 641,243,370 | 590,634,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,975,543 | 4,132,631 |
| 未払解約金 | 18,420,792 | 429,800 |
| 未払受託者報酬 | 104,496 | 94,611 |
| 未払委託者報酬 | 2,507,890 | 2,270,630 |
| その他未払費用 | 5,193 | 4,702 |
| 流動負債合計 | 26,013,914 | 6,932,374 |
| 負債合計 | 26,013,914 | 6,932,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,257,233 | 688,771,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △214,027,777 | △105,069,583 |
| (分配準備積立金) | 10,720,131 | 10,172,539 |
| 元本等合計 | 615,229,456 | 583,702,262 |
| 純資産合計 | 615,229,456 | 583,702,262 |
| 負債純資産合計 | 641,243,370 | 590,634,636 |
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