有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月14日現在) | 当期 (平成27年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,480,445 | 4,469,664 |
| 親投資信託受益証券 | 497,981,427 | 416,826,972 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産合計 | 509,461,881 | 425,296,644 |
| 資産合計 | 509,461,881 | 425,296,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,194,209 | 2,345,597 |
| 未払解約金 | 954,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 89,723 | 72,083 |
| 未払委託者報酬 | 2,153,320 | 1,729,916 |
| その他未払費用 | 4,454 | 3,575 |
| 流動負債合計 | 6,396,506 | 4,151,171 |
| 負債合計 | 6,396,506 | 4,151,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,368,302 | 390,932,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,302,927 | 30,212,570 |
| (分配準備積立金) | 14,526,967 | 40,386,445 |
| 元本等合計 | 503,065,375 | 421,145,473 |
| 純資産合計 | 503,065,375 | 421,145,473 |
| 負債純資産合計 | 509,461,881 | 425,296,644 |
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