有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月13日現在) | 当期 (平成27年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,469,664 | 3,338,467 |
| 親投資信託受益証券 | 416,826,972 | 323,488,805 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 3,400,000 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産合計 | 425,296,644 | 330,227,277 |
| 資産合計 | 425,296,644 | 330,227,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,345,597 | 1,775,296 |
| 未払解約金 | - | 283,391 |
| 未払受託者報酬 | 72,083 | 56,699 |
| 未払委託者報酬 | 1,729,916 | 1,360,683 |
| その他未払費用 | 3,575 | 2,803 |
| 流動負債合計 | 4,151,171 | 3,478,872 |
| 負債合計 | 4,151,171 | 3,478,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,932,903 | 295,882,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,212,570 | 30,865,668 |
| (分配準備積立金) | 40,386,445 | 40,223,638 |
| 元本等合計 | 421,145,473 | 326,748,405 |
| 純資産合計 | 421,145,473 | 326,748,405 |
| 負債純資産合計 | 425,296,644 | 330,227,277 |
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