- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年 2月28日現在 | 当期 平成26年 8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,433,703,234 | 7,786,564,378 |
| 国債証券 | 1,999,828,688 | 9,999,807,770 |
| 特殊債券 | 300,258,915 | 300,158,472 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,999,840,932 | 9,999,379,106 |
| 現先取引勘定 | 39,995,360,000 | 25,995,840,000 |
| 未収利息 | 1,032,012 | 1,602,369 |
| 前払費用 | 810,000 | 140,547 |
| 流動資産合計 | 57,730,833,781 | 54,083,492,642 |
| 資産合計 | 57,730,833,781 | 54,083,492,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,730 | 162,249 |
| 未払受託者報酬 | 2,056 | 5,778 |
| 未払委託者報酬 | 11,388 | 32,004 |
| その他未払費用 | 830 | 2,400 |
| 流動負債合計 | 72,004 | 202,431 |
| 負債合計 | 72,004 | 202,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,730,730,777 | 54,083,237,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,000 | 52,971 |
| 元本等合計 | 57,730,761,777 | 54,083,290,211 |
| 純資産合計 | 57,730,761,777 | 54,083,290,211 |
| 負債純資産合計 | 57,730,833,781 | 54,083,492,642 |
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