- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年 2月28日現在 | 当期 平成27年 8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,380,679,974 | 33,230,910,667 |
| 現先取引勘定 | 43,993,941,939 | 75,989,367,951 |
| 未収利息 | 415,194 | 603,401 |
| 流動資産合計 | 74,375,037,107 | 109,220,882,019 |
| 資産合計 | 74,375,037,107 | 109,220,882,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 223,123 | 218,441 |
| 未払受託者報酬 | 5,298 | 3,292 |
| 未払委託者報酬 | 29,342 | 19,449 |
| その他未払費用 | 2,200 | 1,615 |
| 流動負債合計 | 259,963 | 242,797 |
| 負債合計 | 259,963 | 242,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,374,719,650 | 109,220,631,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,494 | 7,401 |
| 元本等合計 | 74,374,777,144 | 109,220,639,222 |
| 純資産合計 | 74,374,777,144 | 109,220,639,222 |
| 負債純資産合計 | 74,375,037,107 | 109,220,882,019 |
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