- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年 8月31日現在 | 当期 平成27年 2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,786,564,378 | 30,380,679,974 |
| 国債証券 | 9,999,807,770 | - |
| 特殊債券 | 300,158,472 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 9,999,379,106 | - |
| 現先取引勘定 | 25,995,840,000 | 43,993,941,939 |
| 未収利息 | 1,602,369 | 415,194 |
| 前払費用 | 140,547 | - |
| 流動資産合計 | 54,083,492,642 | 74,375,037,107 |
| 資産合計 | 54,083,492,642 | 74,375,037,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,249 | 223,123 |
| 未払受託者報酬 | 5,778 | 5,298 |
| 未払委託者報酬 | 32,004 | 29,342 |
| その他未払費用 | 2,400 | 2,200 |
| 流動負債合計 | 202,431 | 259,963 |
| 負債合計 | 202,431 | 259,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,083,237,240 | 74,374,719,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,971 | 57,494 |
| 元本等合計 | 54,083,290,211 | 74,374,777,144 |
| 純資産合計 | 54,083,290,211 | 74,374,777,144 |
| 負債純資産合計 | 54,083,492,642 | 74,375,037,107 |
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