有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
①【純資産の推移】
(注)基準価額は、1万口当りの純資産額を表示しています。
| 年月日 | 純資産総額 (分配落ち)(円) | 純資産総額 (分配付き)(円) | 基準価額 (分配落ち)(円) | 基準価額 (分配付き)(円) |
| 第1期特定期間末 (平成20年2月29日) | 16,999,206,064 | 16,999,427,053 | 10,000 | 10,000 |
| 第2期特定期間末 (平成20年8月31日) | 21,258,143,250 | 21,258,440,863 | 10,000 | 10,000 |
| 第3期特定期間末 (平成21年2月28日) | 21,655,466,840 | 21,655,640,083 | 10,000 | 10,000 |
| 第4期特定期間末 (平成21年8月31日) | 33,025,702,788 | 33,025,867,916 | 10,000 | 10,000 |
| 第5期特定期間末 (平成22年2月28日) | 36,748,993,064 | 36,749,103,310 | 10,000 | 10,000 |
| 第6期特定期間末 (平成22年8月31日) | 33,257,969,795 | 33,258,069,568 | 10,000 | 10,000 |
| 第7期特定期間末 (平成23年2月28日) | 38,820,928,512 | 38,821,006,153 | 10,000 | 10,000 |
| 第8期特定期間末 (平成23年8月31日) | 19,890,387,940 | 19,890,427,720 | 10,000 | 10,000 |
| 第9期特定期間末 (平成24年2月29日) | 26,043,928,313 | 26,043,980,400 | 10,000 | 10,000 |
| 第10期特定期間末 (平成24年8月31日) | 30,565,751,418 | 30,565,812,549 | 10,000 | 10,000 |
| 第11期特定期間末 (平成25年2月28日) | 40,060,747,730 | 40,060,827,851 | 10,000 | 10,000 |
| 第12期特定期間末 (平成25年8月31日) | 44,040,259,179 | 44,040,303,219 | 10,000 | 10,000 |
| 第13期特定期間末 (平成26年2月28日) | 57,730,761,777 | 57,730,819,507 | 10,000 | 10,000 |
| 平成25年3月末日 | 41,112,229,849 | - | 10,000 | - |
| 4月末日 | 42,532,905,718 | - | 10,000 | - |
| 5月末日 | 41,611,957,275 | - | 10,000 | - |
| 6月末日 | 37,099,796,174 | - | 10,000 | - |
| 7月末日 | 47,961,489,549 | - | 10,000 | - |
| 8月末日 | 44,040,259,179 | - | 10,000 | - |
| 9月末日 | 51,609,836,678 | - | 10,000 | - |
| 10月末日 | 50,873,456,027 | - | 10,000 | - |
| 11月末日 | 52,159,173,491 | - | 10,000 | - |
| 12月末日 | 53,614,935,051 | - | 10,000 | - |
| 平成26年1月末日 | 55,143,611,236 | - | 10,000 | - |
| 2月末日 | 57,730,761,777 | - | 10,000 | - |
| 3月末日 | 63,054,546,688 | - | 10,000 | - |
(注)基準価額は、1万口当りの純資産額を表示しています。
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