有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

【提出】: 2015/05/28 15:21
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2008年 2月29日)	16,999,206,064	16,999,427,053	10,000	10,000
第2特定期間末	(2008年 8月31日)	21,258,143,250	21,258,440,863	10,000	10,000
第3特定期間末	(2009年 2月28日)	21,655,466,840	21,655,640,083	10,000	10,000
第4特定期間末	(2009年 8月31日)	33,025,702,788	33,025,867,916	10,000	10,000
第5特定期間末	(2010年 2月28日)	36,748,993,064	36,749,103,310	10,000	10,000
第6特定期間末	(2010年 8月31日)	33,257,969,795	33,258,069,568	10,000	10,000
第7特定期間末	(2011年 2月28日)	38,820,928,512	38,821,006,153	10,000	10,000
第8特定期間末	(2011年 8月31日)	19,890,387,940	19,890,427,720	10,000	10,000
第9特定期間末	(2012年 2月29日)	26,043,928,313	26,043,980,400	10,000	10,000
第10特定期間末	(2012年 8月31日)	30,565,751,418	30,565,812,549	10,000	10,000
第11特定期間末	(2013年 2月28日)	40,060,747,730	40,060,827,851	10,000	10,000
第12特定期間末	(2013年 8月31日)	44,040,259,179	44,040,303,219	10,000	10,000
第13特定期間末	(2014年 2月28日)	57,730,761,777	57,730,819,507	10,000	10,000
第14特定期間末	(2014年 8月31日)	54,083,290,211	54,083,344,294	10,000	10,000
第15特定期間末	(2015年 2月28日)	74,374,777,144	74,374,851,518	10,000	10,000
	2014年 3月末日	63,054,546,688	―	10,000	―
	4月末日	56,034,744,190	―	10,000	―
	5月末日	57,080,424,626	―	10,000	―
	6月末日	51,047,789,906	―	10,000	―
	7月末日	51,139,830,122	―	10,000	―
	8月末日	54,083,290,211	―	10,000	―
	9月末日	63,903,362,401	―	10,000	―
	10月末日	58,722,324,488	―	10,000	―
	11月末日	74,999,972,546	―	10,000	―
	12月末日	67,112,723,123	―	10,000	―
	2015年 1月末日	67,339,981,568	―	10,000	―
	2月末日	74,374,777,144	―	10,000	―
	3月末日	79,313,031,530	―	10,000	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

開示資料

決算