有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2008年 2月29日) | 16,999,206,064 | 16,999,427,053 | 10,000 | 10,000 |
| 第2特定期間末 | (2008年 8月31日) | 21,258,143,250 | 21,258,440,863 | 10,000 | 10,000 |
| 第3特定期間末 | (2009年 2月28日) | 21,655,466,840 | 21,655,640,083 | 10,000 | 10,000 |
| 第4特定期間末 | (2009年 8月31日) | 33,025,702,788 | 33,025,867,916 | 10,000 | 10,000 |
| 第5特定期間末 | (2010年 2月28日) | 36,748,993,064 | 36,749,103,310 | 10,000 | 10,000 |
| 第6特定期間末 | (2010年 8月31日) | 33,257,969,795 | 33,258,069,568 | 10,000 | 10,000 |
| 第7特定期間末 | (2011年 2月28日) | 38,820,928,512 | 38,821,006,153 | 10,000 | 10,000 |
| 第8特定期間末 | (2011年 8月31日) | 19,890,387,940 | 19,890,427,720 | 10,000 | 10,000 |
| 第9特定期間末 | (2012年 2月29日) | 26,043,928,313 | 26,043,980,400 | 10,000 | 10,000 |
| 第10特定期間末 | (2012年 8月31日) | 30,565,751,418 | 30,565,812,549 | 10,000 | 10,000 |
| 第11特定期間末 | (2013年 2月28日) | 40,060,747,730 | 40,060,827,851 | 10,000 | 10,000 |
| 第12特定期間末 | (2013年 8月31日) | 44,040,259,179 | 44,040,303,219 | 10,000 | 10,000 |
| 第13特定期間末 | (2014年 2月28日) | 57,730,761,777 | 57,730,819,507 | 10,000 | 10,000 |
| 第14特定期間末 | (2014年 8月31日) | 54,083,290,211 | 54,083,344,294 | 10,000 | 10,000 |
| 2013年 9月末日 | 51,609,836,678 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 50,873,456,027 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 52,159,173,491 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 53,614,935,051 | ― | 10,000 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 55,143,611,236 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 57,730,761,777 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 63,054,546,688 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 56,034,744,190 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 57,080,424,626 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 51,047,789,906 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 51,139,830,122 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 54,083,290,211 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 63,903,362,401 | ― | 10,000 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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