シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,530,218,833 | 4,212,052,658 |
| 未収入金 | 1,479,222 | 3,702,564 |
| 流動資産計 | 3,531,698,055 | 4,215,755,222 |
| 資産の部合計 | 3,531,698,055 | 4,215,755,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,479,222 | 3,702,564 |
| 未払受託者報酬 | 1,617,703 | 9,944 |
| 未払委託者報酬 | 36,398,420 | 223,746 |
| その他未払費用 | 1,010,936 | 6,214 |
| 流動負債計 | 40,506,281 | 3,942,468 |
| 負債の部合計 | 40,506,281 | 3,942,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,859,365,596 | 6,152,440,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,368,173,822 | -1,940,627,588 |
| （分配準備積立金） | 866,696,525 | 776,273,277 |
| 元本等合計 | 3,491,191,774 | 4,211,812,754 |
| 純資産の部合計 | 3,491,191,774 | 4,211,812,754 |
| 負債・純資産合計 | 3,531,698,055 | 4,215,755,222 |
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