シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,992,977,402 | 4,875,685,081 |
| 未収入金 | 7,455,075 | 27,412,483 |
| 流動資産計 | 4,000,432,477 | 4,903,097,564 |
| 資産の部合計 | 4,000,432,477 | 4,903,097,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,455,075 | 27,412,483 |
| 未払受託者報酬 | 1,965,026 | 11,813 |
| 未払委託者報酬 | 44,213,093 | 265,790 |
| その他未払費用 | 1,228,022 | 7,382 |
| 流動負債計 | 54,861,216 | 27,697,468 |
| 負債の部合計 | 54,861,216 | 27,697,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,727,905,862 | 5,351,910,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,782,334,601 | -476,510,882 |
| （分配準備積立金） | 856,948,558 | 800,660,968 |
| 元本等合計 | 3,945,571,261 | 4,875,400,096 |
| 純資産の部合計 | 3,945,571,261 | 4,875,400,096 |
| 負債・純資産合計 | 4,000,432,477 | 4,903,097,564 |
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