シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,440,397,407 | 4,203,503,624 |
| 未収入金 | 3,849,245 | 4,170,626 |
| 流動資産計 | 4,444,246,652 | 4,207,674,250 |
| 資産の部合計 | 4,444,246,652 | 4,207,674,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,849,245 | 4,170,626 |
| 未払受託者報酬 | 1,962,502 | 9,919 |
| 未払委託者報酬 | 44,156,214 | 223,175 |
| その他未払費用 | 1,226,449 | 6,198 |
| 流動負債計 | 51,194,410 | 4,409,918 |
| 負債の部合計 | 51,194,410 | 4,409,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,004,825,046 | 4,762,269,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -611,772,804 | -559,005,116 |
| （分配準備積立金） | 1,076,173,665 | 1,022,493,048 |
| 元本等合計 | 4,393,052,242 | 4,203,264,332 |
| 純資産の部合計 | 4,393,052,242 | 4,203,264,332 |
| 負債・純資産合計 | 4,444,246,652 | 4,207,674,250 |
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