シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,992,977,402 | 4,440,397,407 |
| 未収入金 | 7,455,075 | 3,849,245 |
| 流動資産計 | 4,000,432,477 | 4,444,246,652 |
| 資産の部合計 | 4,000,432,477 | 4,444,246,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,455,075 | 3,849,245 |
| 未払受託者報酬 | 1,965,026 | 1,962,502 |
| 未払委託者報酬 | 44,213,093 | 44,156,214 |
| その他未払費用 | 1,228,022 | 1,226,449 |
| 流動負債計 | 54,861,216 | 51,194,410 |
| 負債の部合計 | 54,861,216 | 51,194,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,727,905,862 | 5,004,825,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,782,334,601 | -611,772,804 |
| （分配準備積立金） | 856,948,558 | 1,076,173,665 |
| 元本等合計 | 3,945,571,261 | 4,393,052,242 |
| 純資産の部合計 | 3,945,571,261 | 4,393,052,242 |
| 負債・純資産合計 | 4,000,432,477 | 4,444,246,652 |
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