シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,440,397,407 | 4,317,846,187 |
| 未収入金 | 3,849,245 | 1,993,287 |
| 流動資産計 | 4,444,246,652 | 4,319,839,474 |
| 資産の部合計 | 4,444,246,652 | 4,319,839,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 89,738,402 |
| 未払解約金 | 3,849,245 | 1,993,287 |
| 未払受託者報酬 | 1,962,502 | 2,006,562 |
| 未払委託者報酬 | 44,156,214 | 45,147,467 |
| その他未払費用 | 1,226,449 | 1,251,849 |
| 流動負債計 | 51,194,410 | 140,137,567 |
| 負債の部合計 | 51,194,410 | 140,137,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,004,825,046 | 4,079,018,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -611,772,804 | 100,683,602 |
| （分配準備積立金） | 1,076,173,665 | 963,747,599 |
| 元本等合計 | 4,393,052,242 | 4,179,701,907 |
| 純資産の部合計 | 4,393,052,242 | 4,179,701,907 |
| 負債・純資産合計 | 4,444,246,652 | 4,319,839,474 |
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