シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,317,846,187 | 3,473,413,325 |
| 未収入金 | 1,993,287 | － |
| 流動資産計 | 4,319,839,474 | 3,473,413,325 |
| 資産の部合計 | 4,319,839,474 | 3,473,413,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,738,402 | － |
| 未払解約金 | 1,993,287 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,006,562 | 1,682,360 |
| 未払委託者報酬 | 45,147,467 | 37,852,943 |
| その他未払費用 | 1,251,849 | 1,051,348 |
| 流動負債計 | 140,137,567 | 40,586,651 |
| 負債の部合計 | 140,137,567 | 40,586,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,079,018,305 | 3,453,268,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,683,602 | -20,441,695 |
| （分配準備積立金） | 963,747,599 | 943,612,769 |
| 元本等合計 | 4,179,701,907 | 3,432,826,674 |
| 純資産の部合計 | 4,179,701,907 | 3,432,826,674 |
| 負債・純資産合計 | 4,319,839,474 | 3,473,413,325 |
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