剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間(自 2024年10月 1日至 2025年 3月31日)	第19期中間計算期間(自 2025年10月 1日至 2026年 3月31日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,657,264	42,436,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,441,695	350,618,955
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,273,127	551,612,240
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,273,127	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	551,612,240
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,410	38,671,418
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	38,671,418
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,410	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△33,516,550	1,782,171,808

2026/06/19 9:02

#2 中間注記表（連結）

2026/06/19 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,850,033	1,444,904
利益剰余金合計		1,850,033	1,444,904

2026/06/19 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,132,762,228	2,852,118,124
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,620,067,213	3,482,314,578

注記表

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