- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 9月30日現在) | 第9期中間計算期間末 (平成28年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,724,595,555 | 7,441,834,040 |
| 未収入金 | 16,610,313 | 11,548,448 |
| 流動資産合計 | 7,741,205,868 | 7,453,382,488 |
| 資産合計 | 7,741,205,868 | 7,453,382,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,610,313 | 11,548,448 |
| 未払受託者報酬 | 4,539,093 | 17,416 |
| 未払委託者報酬 | 102,129,477 | 391,862 |
| その他未払費用 | 2,836,805 | 10,884 |
| 流動負債合計 | 126,115,688 | 11,968,610 |
| 負債合計 | 126,115,688 | 11,968,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,690,877,745 | 13,994,664,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △8,075,787,565 | △6,553,251,071 |
| (分配準備積立金) | 1,252,700,551 | 1,117,647,424 |
| 元本等合計 | 7,615,090,180 | 7,441,413,878 |
| 純資産合計 | 7,615,090,180 | 7,441,413,878 |
| 負債純資産合計 | 7,741,205,868 | 7,453,382,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
