- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/01-2025/09/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2024年 9月30日現在) | 第18期中間計算期間末 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,473,413,325 | 3,310,414,525 |
| 未収入金 | - | 2,235,232 |
| 流動資産合計 | 3,473,413,325 | 3,312,649,757 |
| 資産合計 | 3,473,413,325 | 3,312,649,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,235,232 |
| 未払受託者報酬 | 1,682,360 | 1,463,882 |
| 未払委託者報酬 | 37,852,943 | 32,937,200 |
| その他未払費用 | 1,051,348 | 914,806 |
| 流動負債合計 | 40,586,651 | 37,551,120 |
| 負債合計 | 40,586,651 | 37,551,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,453,268,369 | 3,308,615,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △20,441,695 | △33,516,550 |
| (分配準備積立金) | 943,612,769 | 903,870,856 |
| 元本等合計 | 3,432,826,674 | 3,275,098,637 |
| 純資産合計 | 3,432,826,674 | 3,275,098,637 |
| 負債純資産合計 | 3,473,413,325 | 3,312,649,757 |
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