- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2022年 9月30日現在) | 第16期中間計算期間末 (2023年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,440,397,407 | 4,203,503,624 |
| 未収入金 | 3,849,245 | 4,170,626 |
| 流動資産合計 | 4,444,246,652 | 4,207,674,250 |
| 資産合計 | 4,444,246,652 | 4,207,674,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,849,245 | 4,170,626 |
| 未払受託者報酬 | 1,962,502 | 9,919 |
| 未払委託者報酬 | 44,156,214 | 223,175 |
| その他未払費用 | 1,226,449 | 6,198 |
| 流動負債合計 | 51,194,410 | 4,409,918 |
| 負債合計 | 51,194,410 | 4,409,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,004,825,046 | 4,762,269,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △611,772,804 | △559,005,116 |
| (分配準備積立金) | 1,076,173,665 | 1,022,493,048 |
| 元本等合計 | 4,393,052,242 | 4,203,264,332 |
| 純資産合計 | 4,393,052,242 | 4,203,264,332 |
| 負債純資産合計 | 4,444,246,652 | 4,207,674,250 |
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