有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

シュローダー・ラテンアメリカ株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成25年 9月30日現在)	(平成26年 9月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	448,870,199	327,944,100
コール・ローン	202,345,836	176,082,655
株式	18,095,136,189	14,349,268,041
派生商品評価勘定	4,406,338	448,315
未収入金	37,352,042	309,365,361
未収配当金	31,902,026	26,652,170
未収利息	166	96
流動資産合計	18,820,012,796	15,189,760,738
資産合計	18,820,012,796	15,189,760,738
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,225	2,735,615
未払金	-	249,245,768
未払解約金	46,044,280	14,208,108
流動負債合計	46,064,505	266,189,491
負債合計	46,064,505	266,189,491
純資産の部
元本等
元本	23,822,890,001	17,635,787,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△5,048,941,710	△2,712,216,697
元本等合計	18,773,948,291	14,923,571,247
純資産合計	18,773,948,291	14,923,571,247
負債純資産合計	18,820,012,796	15,189,760,738

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成25年 9月30日現在]	[平成26年 9月30日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	33,371,823,776円	23,822,890,001円
	期中追加設定元本額	995,488,140円	78,164,274円
	期中解約元本額	10,544,421,915円	6,265,266,331円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・ラテンアメリカ株投資	23,822,890,001円	17,635,787,944円
	計	23,822,890,001円	17,635,787,944円
2.	受益権の総数	23,822,890,001口	17,635,787,944口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,048,941,710円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,712,216,697円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年10月 2日 至 平成25年 9月30日	自 平成25年10月 1日 至 平成26年 9月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成25年 9月30日現在]	[平成26年 9月30日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 9月30日現在) 売買目的有価証券 種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 株式 258,052,088円 合計 258,052,088円 (平成26年 9月30日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	138,385,329円
合計	138,385,329円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成25年 9月30日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,337,441	-	1,317,216	△20,225
	米ドル	1,337,441	-	1,317,216	△20,225
	売建	396,683,441	-	392,277,103	4,406,338
	米ドル	395,346,000	-	390,960,000	4,386,000
	ブラジルレアル	1,337,441	-	1,317,103	20,338
合計		398,020,882	-	393,594,319	4,386,113

(平成26年 9月30日現在) (単位:円) 区分 種類 契約額等 時価 評価損益 うち1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 買建 110,019,060 - 110,467,375 448,315 ブラジルレアル 110,019,060 - 110,467,375 448,315 売建 435,673,860 - 438,409,475 △2,735,615 米ドル 435,673,860 - 438,409,475 △2,735,615 合計 545,692,920 - 548,876,850 △2,287,300

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成25年 9月30日現在]	[平成26年 9月30日現在]
1口当たり純資産額	0.7881円	0.8462円
(1万口当たり純資産額)	(7,881円)	(8,462円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	26,600	31.520	838,432.00
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	255,043	14.700	3,749,132.10
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	355,746	15.370	5,467,816.02
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	342,990	13.020	4,465,729.80
	GERDAU SA -SPON ADR	87,500	4.860	425,250.00
	SOUTHERN COPPER CORP	26,031	29.850	777,025.35
	VALE SA-SP ADR	166,445	10.870	1,809,257.15
	VALE SA-SP PREF ADR	248,905	9.490	2,362,108.45
	GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	18,500	66.990	1,239,315.00
	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	43,800	33.640	1,473,432.00
	AMBEV SA-SPN ADR	845,985	6.570	5,558,121.45
	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	10,100	21.650	218,665.00
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	45,017	92.030	4,142,914.51
	BANCO BRADESCO-ADR	481,805	14.550	7,010,262.75
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	33,158	22.000	729,476.00
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	36,000	56.550	2,035,800.00
	CREDICORP LTD	12,906	151.680	1,957,582.08
	GRUPO FIN SANTANDER-ADR B	192,041	13.400	2,573,349.40
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	699,765	14.240	9,964,653.60
	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	290,587	24.760	7,194,934.12
	EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR	23,818	43.920	1,046,086.56
	ENERSIS S.A. -SPONS ADR	61,100	15.910	972,101.00
米ドル 小計		4,303,842		66,011,444.34
				(7,224,952,583)
メキシコペソ	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	317,886	44.150	14,034,666.90
	MEXICHEM SAB DE CV	368,193	56.430	20,777,130.99
	ALFA S.A.B.-A	1,000,170	45.740	45,747,775.80
	ALSEA SAB DE CV	527,900	42.980	22,689,142.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	113,015	154.780	17,492,461.70
	WALMART DE MEXICO-SER V	1,293,000	33.970	43,923,210.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	698,593	39.090	27,308,000.37
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	140,618	86.050	12,100,178.90
メキシコペソ 小計		4,459,375		204,072,566.66
				(1,657,069,241)
ブラジルレアル	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	217,140	52.000	11,291,280.00
	BRADESPAR SA -PREF	98,905	17.560	1,736,771.80
	KLABIN SA - UNIT	445,460	11.880	5,292,064.80
	IOCHPE-MAXION SA	103,826	17.390	1,805,534.14
	WEG SA	234,088	28.800	6,741,734.40
	CCR SA	603,352	16.550	9,985,475.60
	KROTON EDUCACIONAL SA	671,900	14.700	9,876,930.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	74,500	107.390	8,000,555.00
	AMBEV SA	124,300	16.160	2,008,688.00
	MINERVA SA	513,200	13.030	6,686,996.00
	QUALICORP SA	231,910	24.200	5,612,222.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	68,923	35.060	2,416,440.38
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	755,209	9.460	7,144,277.14
	BM&FBOVESPA SA	408,300	11.670	4,764,861.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	362,100	31.800	11,514,780.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	355,652	19.140	6,807,179.28
ブラジルレアル 小計		5,268,765		101,685,789.54
				(4,548,405,366)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	98,807	7,351.800	726,409,302.60
	EMPRESAS CMPC SA	291,342	1,421.700	414,200,921.40
	S.A.C.I. FALABELLA	43,264	4,515.100	195,341,286.40
	BANCO DE CHILE	6,024,717	73.800	444,624,114.60
チリペソ 小計		6,458,130		1,780,575,625.00
				(324,064,763)
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	181,206	10,720.000	1,942,528,320.00
	ALMACENES EXITO SA	52,154	29,900.000	1,559,404,600.00
	GRUPO NUTRESA SA	53,297	27,880.000	1,485,920,360.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	66,278	41,200.000	2,730,653,600.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	71,806	40,500.000	2,908,143,000.00
コロンビアペソ 小計		424,741		10,626,649,880.00
				(573,839,093)
ペルーヌエボソル	ALICORP S.A.-COMUN	69,100	8.020	554,182.00
ペルーヌエボソル 小計		69,100		554,182.00
				(20,936,995)
合 計		20,983,953		14,349,268,041
				(14,349,268,041)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	22銘柄	100.0%	50.4%
メキシコペソ	株式	8銘柄	100.0%	11.5%
ブラジルレアル	株式	16銘柄	100.0%	31.7%
チリペソ	株式	4銘柄	100.0%	2.3%
コロンビアペソ	株式	5銘柄	100.0%	4.0%
ペルーヌエボソル	株式	1銘柄	100.0%	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。