有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自平成26年2月8日至平成27年2月9日	第9期自平成27年2月10日至平成28年2月8日
営業収益
受取利息	25,776	35,481
有価証券売買等損益	1,537,702,909	△376,869,418
営業収益合計	1,537,728,685	△376,833,937
営業費用
受託者報酬	2,368,529	3,188,263
委託者報酬	10,678,127	14,115,741
その他費用	374,847	521,378
営業費用合計	13,421,503	17,825,382
営業利益又は営業損失(△)	1,524,307,182	△394,659,319
経常利益又は経常損失(△)	1,524,307,182	△394,659,319
当期純利益又は当期純損失(△)	1,524,307,182	△394,659,319
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	364,561,946	372,588,650
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,403,135,944	45,819,960
剰余金増加額又は欠損金減少額	806,168,889	828,345,931
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	806,168,889	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	828,345,931
剰余金減少額又は欠損金増加額	516,958,221	207,554,434
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	207,554,434
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	516,958,221	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,819,960	△100,636,512