有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自平成28年2月9日至平成29年2月7日	第11期自平成29年2月8日至平成30年2月7日
営業収益
受取利息	726	42
有価証券売買等損益	1,706,874,040	2,713,380,321
営業収益合計	1,706,874,766	2,713,380,363
営業費用
支払利息	49,427	70,202
受託者報酬	3,791,811	5,425,521
委託者報酬	17,198,866	24,608,954
その他費用	317,463	387,359
営業費用合計	21,357,567	30,492,036
営業利益又は営業損失(△)	1,685,517,199	2,682,888,327
経常利益又は経常損失(△)	1,685,517,199	2,682,888,327
当期純利益又は当期純損失(△)	1,685,517,199	2,682,888,327
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	226,849,979	691,574,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△100,636,512	1,392,180,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,951,617	2,834,360,246
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,951,617	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,834,360,246
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,801,484	925,856,327
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	925,856,327
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,801,484	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,392,180,841	5,291,998,337