有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/02/08-2023/02/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自 2021年2月9日至 2022年2月7日	第16期自 2022年2月8日至 2023年2月7日
営業収益
受取利息	472	1,699
有価証券売買等損益	951,671,811	4,516,931,857
営業収益合計	951,672,283	4,516,933,556
営業費用
支払利息	34,662	67,712
受託者報酬	12,741,495	15,893,277
委託者報酬	76,449,382	95,360,042
その他費用	607,914	720,239
営業費用合計	89,833,453	112,041,270
営業利益又は営業損失(△)	861,838,830	4,404,892,286
経常利益又は経常損失(△)	861,838,830	4,404,892,286
当期純利益又は当期純損失(△)	861,838,830	4,404,892,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	360,838,678	202,546,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,376,821,762	23,566,324,934
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,893,720,432	10,566,539,046
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,893,720,432	10,566,539,046
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,205,217,412	5,134,506,927
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,205,217,412	5,134,506,927
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,566,324,934	33,200,703,037