純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	545	11,815,780
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	82	293,064
単位型公社債投資信託	23	176,922
合計	650	12,285,766

2020/05/28 9:00

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	117,603,700	2.63
合計(純資産総額)		4,473,255,555	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,355,651,85597.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―117,603,7002.63合計(純資産総額)4,473,255,555100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/28 9:00

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	117,641,281	3.13
合計(純資産総額)		3,763,984,093	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,646,342,81296.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―117,641,2813.13合計(純資産総額)3,763,984,093100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/28 9:00

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,471,215	3.03
合計(純資産総額)		1,794,838,624	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,740,367,40996.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―54,471,2153.03合計(純資産総額)1,794,838,624100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/28 9:00

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	314,585	3.85
合計(純資産総額)		8,160,844	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,846,25996.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―314,5853.85合計(純資産総額)8,160,844100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/28 9:00

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/05/28 9:00

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2020/05/28 9:00

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2010年 8月30日)201,959,847201,959,8478,3718,371第4期計算期間末(2011年 8月29日)724,631,677724,631,6778,2918,291第5期計算期間末(2012年 8月28日)1,081,707,1761,081,707,1768,5658,565第6期計算期間末(2013年 8月28日)1,646,706,1151,646,706,11510,12510,125第7期計算期間末(2014年 8月28日)2,276,603,2272,276,603,22711,01011,010第8期計算期間末(2015年 8月28日)2,797,335,9552,797,335,95511,80011,800第9期計算期間末(2016年 8月29日)3,085,230,7873,085,230,78711,64811,648第10期計算期間末(2017年 8月28日)3,576,745,7723,576,745,77212,29212,292第11期計算期間末(2018年 8月28日)3,910,205,2003,910,205,20012,59412,594第12期計算期間末(2019年 8月28日)4,383,506,4244,383,506,42412,54012,5402019年 3月末日4,209,689,085―12,578―4月末日4,207,035,051―12,620―5月末日4,227,146,236―12,480―6月末日4,290,168,255―12,581―7月末日4,339,615,807―12,620―8月末日4,430,472,046―12,585―9月末日4,461,107,756―12,651―10月末日4,515,422,436―12,745―11月末日4,548,533,393―12,789―12月末日4,586,257,123―12,823―2020年 1月末日4,615,281,416―12,803―2月末日4,574,519,410―12,623―3月末日4,473,255,555―12,370―

2020/05/28 9:00

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2010年 8月30日)122,461,932122,461,9327,6027,602第4期計算期間末(2011年 8月29日)420,355,758420,355,7587,4707,470第5期計算期間末(2012年 8月28日)688,663,598688,663,5987,7577,757第6期計算期間末(2013年 8月28日)1,149,255,6451,149,255,6459,7449,744第7期計算期間末(2014年 8月28日)1,633,177,3561,633,177,35610,86810,868第8期計算期間末(2015年 8月28日)2,071,477,5262,071,477,52611,93211,932第9期計算期間末(2016年 8月29日)2,267,735,8762,267,735,87611,46111,461第10期計算期間末(2017年 8月28日)2,771,734,9992,771,734,99912,57312,573第11期計算期間末(2018年 8月28日)3,240,277,6073,240,277,60713,17513,175第12期計算期間末(2019年 8月28日)3,642,033,1353,642,033,13512,94912,9492019年 3月末日3,493,705,527―13,089―4月末日3,519,763,044―13,198―5月末日3,509,614,141―12,884―6月末日3,590,896,098―13,079―7月末日3,658,277,754―13,162―8月末日3,699,118,322―13,045―9月末日3,780,273,337―13,231―10月末日3,878,868,550―13,456―11月末日3,956,591,216―13,569―12月末日4,005,915,023―13,660―2020年 1月末日4,020,576,888―13,605―2月末日3,910,780,363―13,151―3月末日3,763,984,093―12,655―

2020/05/28 9:00

#10 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2010年 8月30日)39,310,94439,310,9446,7656,765第4期計算期間末(2011年 8月29日)112,459,110112,459,1106,5856,585第5期計算期間末(2012年 8月28日)201,929,105201,929,1056,8716,871第6期計算期間末(2013年 8月28日)398,978,812398,978,8129,1449,144第7期計算期間末(2014年 8月28日)601,017,817601,017,81710,45610,456第8期計算期間末(2015年 8月28日)818,329,438818,329,43811,75311,753第9期計算期間末(2016年 8月29日)897,737,674897,737,67410,96910,969第10期計算期間末(2017年 8月28日)1,184,545,7631,184,545,76312,46012,460第11期計算期間末(2018年 8月28日)1,515,638,2551,515,638,25513,29813,298第12期計算期間末(2019年 8月28日)1,721,901,9311,721,901,93112,78212,7822019年 3月末日1,667,600,930―13,067―4月末日1,680,408,839―13,232―5月末日1,668,070,218―12,778―6月末日1,712,779,884―13,018―7月末日1,744,532,490―13,128―8月末日1,758,721,989―12,908―9月末日1,809,959,617―13,211―10月末日1,880,559,668―13,536―11月末日1,927,272,199―13,708―12月末日1,964,770,964―13,846―2020年 1月末日1,967,323,588―13,753―2月末日1,882,181,121―13,082―3月末日1,794,838,624―12,449―

2020/05/28 9:00

#11 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 8月28日)1,457,9981,457,99810,04310,043第2期計算期間末(2019年 8月28日)4,150,9784,150,9789,4269,4262019年 3月末日2,629,304―9,744―4月末日2,677,465―9,910―5月末日3,160,131―9,466―6月末日4,373,349―9,679―7月末日5,433,299―9,781―8月末日4,714,528―9,542―9月末日5,157,753―9,855―10月末日5,932,648―10,171―11月末日6,998,542―10,343―12月末日10,504,760―10,479―2020年 1月末日10,028,718―10,384―2月末日9,423,334―9,732―3月末日8,160,844―9,168―

2020/05/28 9:00

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	710,303,838	0.13
合計(純資産総額)		537,020,492,613	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本448,050,550,45083.43地方債証券日本29,119,683,9155.42特殊債券日本35,698,139,8106.65社債券日本20,853,907,6003.88フランス1,889,078,0000.35オーストラリア396,840,0000.07アメリカ202,478,0000.04イギリス99,511,0000.02小計23,441,814,6004.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―710,303,8380.13合計(純資産総額)537,020,492,613100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/28 9:00

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,648,235,212	2.68
合計(純資産総額)		285,732,291,782	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2020/05/28 9:00

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,117,008,372	1.56
合計(純資産総額)		392,640,057,222	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ194,820,053,68949.62フランス36,656,239,0969.34イタリア33,324,628,1318.49イギリス24,243,670,5376.17ドイツ23,618,040,4556.02スペイン20,613,657,3865.25ベルギー8,914,736,4142.27カナダ7,074,135,0951.80オランダ6,936,231,8501.77オーストラリア6,750,946,7931.72オーストリア5,285,486,3211.35アイルランド2,684,951,9970.68メキシコ2,677,982,8570.68ポーランド2,163,558,2130.55フィンランド2,121,247,8770.54デンマーク1,870,366,9010.48マレーシア1,734,122,5090.44シンガポール1,578,047,2470.40南アフリカ1,572,457,1710.40スウェーデン1,039,901,2810.26ノルウェー842,587,0300.21小計386,523,048,85098.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,117,008,3721.56合計(純資産総額)392,640,057,222100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/05/28 9:00

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,342,892,222	4.84
合計(純資産総額)		337,471,875,137	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ212,241,778,56862.89イギリス16,611,555,5884.92スイス12,921,551,0413.83フランス11,304,752,2743.35カナダ10,769,930,6013.19ドイツ9,147,597,4932.71オーストラリア6,212,762,9051.84アイルランド5,997,130,9601.78オランダ5,855,969,7211.74香港2,909,645,6300.86スペイン2,891,937,1630.86スウェーデン2,775,178,2940.82デンマーク2,435,404,7600.72イタリア2,003,882,6370.59シンガポール1,234,361,2640.37フィンランド1,229,406,2600.36バミューダ1,094,706,8750.32ベルギー956,414,4650.28ケイマン712,532,6400.21イスラエル637,646,5080.19ジャージー632,027,5090.19ノルウェー594,774,1720.18ニュージーランド339,802,0420.10ルクセンブルク230,717,8340.07ポルトガル186,222,1180.06キュラソー177,799,0710.05オーストリア176,913,8210.05パナマ64,254,6250.02リベリア49,540,8380.01マン島28,330,5000.01パプアニューギニア18,291,0500.01英ヴァージン諸島14,137,4250.00小計312,456,956,65292.59投資信託受益証券オーストラリア135,494,6370.04香港78,370,9990.02小計213,865,6360.06投資証券アメリカ7,300,609,4132.16オーストラリア373,209,8880.11フランス219,438,8880.07香港180,210,4200.05イギリス171,545,0310.05シンガポール148,797,4750.04カナダ64,349,5120.02小計8,458,160,6272.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,342,892,2224.84合計(純資産総額)337,471,875,137100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/05/28 9:00

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,039,178,234	100.00
合計(純資産総額)		9,039,178,234	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,039,178,234100.00合計(純資産総額)9,039,178,234100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/28 9:00

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
負債合計	14,174,439,886
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/28 9:00

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
負債合計	700,802,056
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/28 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
負債合計	338,978,031
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/28 9:00

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
負債合計	1,484,362,378
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/28 9:00

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
負債合計	58,456
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/28 9:00