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【提出】: 2015/11/27 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 98項目

国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	334,562,152,654	円
Ⅱ 負債総額	4,727,316,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,834,835,852	円
Ⅳ 発行済口数	247,877,657,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3306	円
(1万口当たり純資産額)	(13,306	円)

開示資料

決算

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