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【提出】: 2020/11/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 107項目

国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	582,623,467,189	円
Ⅱ 負債総額	5,714,428,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,909,039,058	円
Ⅳ 発行済口数	409,009,122,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4105	円
(1万口当たり純資産額)	(14,105	円)

開示資料

決算

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