有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)

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【提出】
2021/11/30 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
107項目
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額673,513,615,734円
Ⅱ 負債総額8,503,041,220円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)665,010,574,514円
Ⅳ 発行済口数471,608,130,011口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4101円
(1万口当たり純資産額)(14,101円)

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