有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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【提出】: 2017/06/20 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	14,475,889,743	2.3076	33,404,923,018	2.3241	33,643,415,351	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	522,400	16,015.94	8,366,731,190	16,002.38	8,359,648,066	2.28
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	723,900	7,312.53	5,293,546,530	7,597.76	5,500,024,472	1.50
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	39,590	97,545.60	3,861,830,461	102,206.51	4,046,355,739	1.10
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	229,500	15,849.23	3,637,399,325	16,437.53	3,772,413,824	1.02
5	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	406,500	9,312.90	3,785,696,687	9,043.42	3,676,152,425	1.00
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	266,700	13,871.22	3,699,454,648	13,771.02	3,672,732,261	1.00
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	350,800	9,905.12	3,474,716,886	9,750.11	3,420,341,009	0.93
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	30,450	92,545.30	2,818,004,472	97,295.28	2,962,641,352	0.80
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	29,030	94,546.53	2,744,685,921	99,208.35	2,880,018,621	0.78
10	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	467,900	6,256.14	2,927,248,898	6,058.62	2,834,831,854	0.77
11	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	867,400	3,324.37	2,883,560,495	3,236.31	2,807,178,070	0.76
12	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	602,200	4,646.11	2,797,889,816	4,441.58	2,674,721,825	0.72
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	305,200	8,649.43	2,639,808,060	8,667.42	2,645,299,483	0.72
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	991,000	2,655.82	2,631,924,536	2,632.00	2,608,320,424	0.71
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	250,800	10,037.88	2,517,501,070	9,759.02	2,447,562,241	0.66
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	595,200	3,822.26	2,275,011,156	3,768.27	2,242,879,899	0.61
17	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	120,120	18,622.29	2,236,910,307	18,535.34	2,226,466,182	0.60
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	185,200	11,992.20	2,220,955,562	11,737.75	2,173,832,467	0.59
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	399,900	5,459.06	2,183,079,560	5,193.90	2,077,042,330	0.56
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	119,500	16,354.65	1,954,381,062	17,374.59	2,076,264,079	0.56
21	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	467,700	4,174.69	1,952,504,310	4,405.97	2,060,672,683	0.56
22	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	68,930	28,857.95	1,989,179,072	29,130.17	2,007,942,825	0.54
23	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	465,000	3,978.95	1,850,215,855	4,165.58	1,936,996,886	0.52
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	402,000	4,741.42	1,906,051,283	4,786.58	1,924,206,326	0.52
25	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	148,300	12,596.55	1,868,068,406	12,891.83	1,911,858,923	0.52
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	219,100	8,396.88	1,839,758,095	8,605.87	1,885,548,089	0.51
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	270,500	7,060.71	1,909,922,715	6,964.52	1,883,904,878	0.51
28	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	183,200	9,906.75	1,814,916,707	10,194.16	1,867,570,845	0.50
29	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	152,200	12,630.01	1,922,287,596	12,263.04	1,866,435,464	0.50
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	492,600	3,754.15	1,849,296,035	3,756.03	1,850,224,073	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.55
		エネルギー設備・サービス	0.65
		石油・ガス・消耗燃料	6.03
		化学	2.67
		建設資材	0.35
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.36
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.94
		建設関連製品	0.40
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.77
		コングロマリット	2.14
		機械	1.54
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.36
		航空貨物・物流サービス	0.55
		旅客航空輸送業	0.14
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.90
		運送インフラ	0.24
		自動車部品	0.47
		自動車	1.00
		家庭用耐久財	0.43
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.21
		ホテル・レストラン・レジャー	1.80
		メディア	2.66
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	1.67
		複合小売り	0.37
		専門小売り	1.78
		食品・生活必需品小売り	1.89
		飲料	2.02
		食品	2.10
		タバコ	1.62
		家庭用品	1.43
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	1.95
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.89
		バイオテクノロジー	2.27
		医薬品	5.75
		銀行	9.32
		各種金融サービス	0.90
		保険	4.08
		インターネットソフトウェア・サービス	3.03
		情報技術サービス	2.68
		ソフトウェア	3.58
		通信機器	0.82
		コンピュータ・周辺機器	2.64
		電子装置・機器・部品	0.40
		半導体・半導体製造装置	2.47
		各種電気通信サービス	2.39
		無線通信サービス	0.36
		電力	1.85
		ガス	0.14
		総合公益事業	1.10
		水道	0.09
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.51
		資本市場	2.76
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.03
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.51
専門サービス	0.61
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.57
合計			98.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

開示資料

決算