有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】: 2023/06/27 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	42,601,590,443	4.7017	200,300,155,052	4.8301	205,769,941,998	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,530,400	21,777.34	76,882,745,142	22,588.83	79,747,617,082	5.20
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,571,600	38,099.62	59,877,373,008	40,886.84	64,257,770,160	4.19
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,037,600	13,681.26	27,876,935,376	14,730.15	30,014,167,088	1.95
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	545,940	36,728.81	20,051,730,845	36,518.23	19,936,764,561	1.30
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,325,500	13,532.37	17,937,163,990	14,431.04	19,128,352,401	1.24
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,215,600	13,590.05	16,520,066,725	14,535.66	17,669,558,142	1.15
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	499,000	27,877.57	13,910,912,021	31,998.05	15,967,028,347	1.04
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	913,900	14,685.89	13,421,438,253	15,670.40	14,321,185,780	0.93
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	207,370	63,049.14	13,074,501,779	65,786.74	13,642,196,502	0.88
10	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	595,700	26,192.90	15,603,114,343	21,486.28	12,799,379,796	0.83
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	580,200	20,579.56	11,940,264,135	21,863.19	12,685,022,838	0.82
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	288,900	40,920.38	11,821,897,897	43,757.22	12,641,463,718	0.82
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	650,900	17,269.23	11,240,546,689	18,382.51	11,965,179,990	0.78
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	361,300	29,825.14	10,775,825,539	30,717.11	11,098,092,313	0.72
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	525,900	19,777.46	10,400,970,684	20,987.32	11,037,232,166	0.71
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	610,300	16,619.85	10,143,100,070	17,064.09	10,414,217,789	0.67
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	190,500	48,187.54	9,179,727,094	50,120.35	9,547,928,028	0.62
18	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	179,200	45,696.74	8,188,857,547	52,357.64	9,382,490,074	0.61
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	407,700	21,781.37	8,880,264,834	22,393.00	9,129,627,527	0.59
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	226,200	38,275.33	8,657,881,185	39,424.83	8,917,896,750	0.58
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	562,700	14,207.04	7,994,306,810	15,446.41	8,691,695,357	0.56
22	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	367,400	21,440.85	7,877,370,494	22,179.64	8,148,802,675	0.53
23	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	61,430	122,429.07	7,520,818,384	129,845.88	7,976,432,654	0.52
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	392,500	21,181.80	8,313,860,268	19,967.93	7,837,413,742	0.51
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	911,700	8,295.94	7,563,408,954	8,541.39	7,787,192,921	0.50
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	305,700	24,254.72	7,414,670,319	25,443.11	7,777,961,692	0.50
27	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	92,540	85,004.88	7,866,352,290	82,947.33	7,675,946,224	0.50
28	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	89,460	92,332.54	8,260,069,744	83,524.16	7,472,072,069	0.48
29	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	343,880	18,719.79	6,437,364,480	19,775.99	6,800,568,817	0.44
30	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	331,300	19,538.71	6,473,176,975	20,304.59	6,726,913,781	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.57
		メディア	0.74
		娯楽	1.11
		不動産管理・開発	0.30
		エネルギー設備・サービス	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	4.96
		化学	2.02
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.61
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.73
		建設関連製品	0.56
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.85
		コングロマリット	0.92
		機械	1.79
		商社・流通業	0.37
		商業サービス・用品	0.52
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	0.95
		運送インフラ	0.12
		自動車用部品	0.17
		自動車	1.49
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.49
		ホテル・レストラン・レジャー	2.12
		販売	0.11
		大規模小売り	2.39
		専門小売り	1.62
		生活必需品流通・小売り	1.82
		飲料	1.88
		食品	1.75
		タバコ	0.65
		家庭用品	1.20
		パーソナルケア用品	0.67
		ヘルスケア機器・用品	2.52
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.20
		バイオテクノロジー	2.02
		医薬品	5.43
		銀行	5.42
		金融サービス	3.11
		保険	3.18
		情報技術サービス	1.17
		ソフトウェア	7.48
		通信機器	0.65
		コンピュータ・周辺機器	5.40
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	4.80
		各種電気通信サービス	1.13
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.87
		ガス	0.12
		総合公益事業	0.84
		水道	0.11
		消費者金融	0.36
		資本市場	3.01
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.37
専門サービス	1.00
投資証券	―	―	2.11
合計			98.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/01-2023/03/31)

開示資料

決算