有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/31)

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【提出】: 2026/06/29 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	56,679,311,499	8.9190	505,527,054,527	9.9251	562,547,834,558	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,673,900	26,541.73	203,678,608,917	33,561.60	257,548,419,794	6.18
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,641,600	39,587.15	183,747,735,265	43,332.56	201,132,439,738	4.83
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,229,800	57,628.96	128,501,066,057	68,079.13	151,802,865,034	3.64
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	3,038,300	32,297.93	98,130,822,079	42,188.98	128,182,794,948	3.08
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,837,900	43,958.55	80,791,437,319	56,126.87	103,155,586,503	2.47
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,422,400	47,209.51	67,150,811,516	65,030.12	92,498,850,511	2.22
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,536,800	43,897.95	67,462,371,642	55,705.05	85,607,522,223	2.05
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	687,900	86,231.28	59,318,500,956	107,320.15	73,825,535,863	1.77
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	892,700	57,007.77	50,890,836,494	59,793.39	53,377,561,038	1.28
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	859,700	45,574.31	39,180,239,727	49,600.60	42,641,642,268	1.02
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	253,800	142,325.54	36,122,223,298	136,525.57	34,650,190,148	0.83
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	434,400	76,146.36	33,077,983,015	76,246.19	33,121,348,498	0.79
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,331,800	27,472.20	36,587,478,930	24,807.52	33,038,656,867	0.79
14	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	355,400	51,787.58	18,405,306,497	83,155.79	29,553,571,107	0.71
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	532,400	48,061.89	25,588,152,754	53,708.19	28,594,243,231	0.68
16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,384,300	19,811.02	27,424,406,002	20,531.52	28,421,788,535	0.68
17	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	514,100	31,526.84	16,207,952,629	54,069.07	27,796,910,378	0.66
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	760,800	38,889.95	29,587,474,823	36,464.66	27,742,318,273	0.66
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	122,580	208,614.11	25,571,918,179	223,457.46	27,391,415,692	0.65
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	267,400	79,263.51	21,195,062,575	84,241.63	22,526,214,456	0.54
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	140,200	159,817.84	22,406,462,101	160,176.68	22,456,770,718	0.53
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,427,000	6,644.10	9,481,144,477	15,196.95	21,686,051,218	0.52
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,338,000	14,931.45	19,978,288,401	14,775.12	19,769,119,658	0.47
24	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	147,800	107,295.71	15,858,306,812	129,923.91	19,202,755,302	0.46
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	604,062	33,762.56	20,394,684,545	30,830.16	18,623,331,613	0.44
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,164,000	7,586.54	16,417,280,110	8,481.42	18,353,799,805	0.44
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	558,100	34,180.49	19,076,133,840	32,701.91	18,250,939,934	0.43
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,248,000	12,364.94	15,431,450,686	14,366.13	17,928,933,110	0.43
29	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	737,900	23,209.55	17,126,329,800	23,490.71	17,333,801,845	0.41
30	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	286,100	42,077.95	12,038,501,497	59,462.98	17,012,361,038	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.37
		メディア	0.15
		娯楽	1.09
		不動産管理・開発	0.23
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.09
		化学	1.21
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.13
		金属・鉱業	1.69
		紙製品・林産品	0.03
		航空宇宙・防衛	2.47
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.50
		電気設備	1.73
		コングロマリット	0.60
		機械	1.90
		商社・流通業	0.42
		商業サービス・用品	0.48
		航空貨物・物流サービス	0.38
		旅客航空輸送	0.07
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.82
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.64
		家庭用耐久財	0.17
		繊維・アパレル・贅沢品	0.59
		ホテル・レストラン・レジャー	1.50
		販売	0.02
		大規模小売り	3.49
		専門小売り	1.32
		生活必需品流通・小売り	1.80
		飲料	1.04
		食品	0.79
		タバコ	0.63
		家庭用品	0.66
		パーソナルケア用品	0.34
		ヘルスケア機器・用品	1.33
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.25
		バイオテクノロジー	1.45
		医薬品	4.02
		銀行	6.79
		金融サービス	2.62
		保険	2.70
		情報技術サービス	0.94
		ソフトウェア	6.51
		通信機器	1.03
		コンピュータ・周辺機器	5.42
		電子装置・機器・部品	0.83
		半導体・半導体製造装置	13.67
		各種電気通信サービス	1.01
		無線通信サービス	0.19
		電力	1.71
		ガス	0.11
		総合公益事業	0.73
		水道	0.06
		消費者金融	0.41
		資本市場	3.20
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.03
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.62
		専門サービス	0.51
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.55
合計			98.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/31)

開示資料

決算