ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 317,505 | 359,029 |
| 親投資信託受益証券 | 21,967,001 | 22,474,283 |
| 未収入金 | 50,000 | 51,000 |
| 流動資産合計 | 22,334,506 | 22,884,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,334,506 | 22,884,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,506 | 49,960 |
| 未払受託者報酬 | 1,535 | 1,575 |
| 未払委託者報酬 | 23,199 | 23,922 |
| その他未払費用 | 728 | 732 |
| 流動負債合計 | 75,968 | 76,189 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,968 | 76,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,309,090 | 25,304,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,050,552 | -2,496,436 |
| （分配準備積立金） | 140,600 | 192,490 |
| 元本等合計 | 22,258,538 | 22,808,123 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,258,538 | 22,808,123 |
| 負債純資産合計 | 22,334,506 | 22,884,312 |
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