ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,029 | 302,187 |
| 親投資信託受益証券 | 22,474,283 | 22,976,423 |
| 未収入金 | 51,000 | － |
| 流動資産合計 | 22,884,312 | 23,278,610 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,884,312 | 23,278,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,960 | 50,609 |
| 未払受託者報酬 | 1,575 | 1,623 |
| 未払委託者報酬 | 23,922 | 24,553 |
| その他未払費用 | 732 | 766 |
| 流動負債合計 | 76,189 | 77,551 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 76,189 | 77,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,304,559 | 25,304,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,496,436 | -2,103,500 |
| （分配準備積立金） | 192,490 | 276,976 |
| 元本等合計 | 22,808,123 | 23,201,059 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,808,123 | 23,201,059 |
| 負債純資産合計 | 22,884,312 | 23,278,610 |
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