ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月3日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 302,187 | 257,320 |
| 親投資信託受益証券 | 22,976,423 | 23,095,790 |
| 流動資産合計 | 23,278,610 | 23,353,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,278,610 | 23,353,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,609 | 50,609 |
| 未払受託者報酬 | 1,623 | 1,617 |
| 未払委託者報酬 | 24,553 | 24,441 |
| その他未払費用 | 766 | 802 |
| 流動負債合計 | 77,551 | 77,469 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 77,551 | 77,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,304,559 | 25,304,559 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,103,500 | -2,028,918 |
| （分配準備積立金） | 276,976 | 337,984 |
| 元本等合計 | 23,201,059 | 23,275,641 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,201,059 | 23,275,641 |
| 負債純資産合計 | 23,278,610 | 23,353,110 |
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