ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,320 | 260,665 |
| 親投資信託受益証券 | 23,095,790 | 22,431,842 |
| 流動資産合計 | 23,353,110 | 22,692,507 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,353,110 | 22,692,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,609 | 48,631 |
| 未払受託者報酬 | 1,617 | 1,575 |
| 未払委託者報酬 | 24,441 | 23,684 |
| その他未払費用 | 802 | 810 |
| 流動負債合計 | 77,469 | 74,700 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,469 | 74,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,304,559 | 24,315,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,028,918 | -1,698,131 |
| （分配準備積立金） | 337,984 | 393,602 |
| 元本等合計 | 23,275,641 | 22,617,807 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,275,641 | 22,617,807 |
| 負債純資産合計 | 23,353,110 | 22,692,507 |
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