ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)

ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)の財務状況

財務状況

2011年8月3日 9:19
(個別) 資産 2.83%減 2269万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/05	16,139,809	16,087,587
2008/11	21,292,919	21,221,012
2009/05	22,334,506	22,258,538
2009/11	22,884,312	22,808,123
2010/05	23,278,610	23,201,059
2010/11	23,353,110	23,275,641
2011/05	22,692,507	22,617,807

財務推移

資産

2008年5月（個）: 1613万
2008年11月（個） +31.93%: 2129万
2009年5月（個） +4.89%: 2233万
2009年11月（個） +2.46%: 2288万
2010年5月（個） +1.72%: 2327万
2010年11月（個） +0.32%: 2335万
2011年5月（個） -2.83%: 2269万

純資産

2008年5月（個）: 1608万
2008年11月（個） +31.91%: 2122万
2009年5月（個） +4.89%: 2225万
2009年11月（個） +2.47%: 2280万
2010年5月（個） +1.72%: 2320万
2010年11月（個） +0.32%: 2327万
2011年5月（個） -2.83%: 2261万

開示資料

決算

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