純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成27年3月末現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種 類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	10	116,359
合 計	10	116,359

2015/05/15 9:00

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,211,035	△0.14
合計(純資産総額)		3,712,385,767	100.00

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

2015/05/15 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表
負債合計			2,983,970
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

2015/05/15 9:00

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド

2015/05/15 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 2月20日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/05/15 9:00