半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド
キャピタル世界株式ファンド
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成20年 8月20日) | 23,758,287,783 | 23,758,287,783 | 0.7395 | 0.7395 |
| 第2期 | (平成21年 8月20日) | 10,495,935,065 | 10,495,935,065 | 0.5341 | 0.5341 |
| 第3期 | (平成22年 8月20日) | 6,641,042,118 | 6,641,042,118 | 0.5175 | 0.5175 |
| 第4期 | (平成23年 8月22日) | 3,849,254,432 | 3,849,254,432 | 0.4582 | 0.4582 |
| 第5期 | (平成24年 8月20日) | 3,366,839,065 | 3,366,839,065 | 0.5401 | 0.5401 |
| 第6期 | (平成25年 8月20日) | 3,826,031,802 | 3,826,031,802 | 0.7766 | 0.7766 |
| 第7期 | (平成26年 8月20日) | 3,845,855,475 | 3,845,855,475 | 0.9228 | 0.9228 |
| 平成26年 3月末日 | 3,828,188,565 | ― | 0.8823 | ― | |
| 4月末日 | 3,769,137,065 | ― | 0.8774 | ― | |
| 5月末日 | 3,808,339,469 | ― | 0.8956 | ― | |
| 6月末日 | 3,853,154,254 | ― | 0.9101 | ― | |
| 7月末日 | 3,879,014,924 | ― | 0.9220 | ― | |
| 8月末日 | 3,784,328,260 | ― | 0.9320 | ― | |
| 9月末日 | 3,783,209,362 | ― | 0.9559 | ― | |
| 10月末日 | 3,703,657,282 | ― | 0.9450 | ― | |
| 11月末日 | 3,897,321,822 | ― | 1.0506 | ― | |
| 12月末日 | 3,861,124,723 | ― | 1.0553 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,694,982,233 | ― | 1.0261 | ― | |
| 2月末日 | 3,801,755,877 | ― | 1.0908 | ― | |
| 3月末日 | 3,712,385,767 | ― | 1.1013 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
