有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド
キャピタル世界株式ファンド
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2010年 8月20日) | 6,641,042,118 | 6,641,042,118 | 0.5175 | 0.5175 |
| 第4期 | (2011年 8月22日) | 3,849,254,432 | 3,849,254,432 | 0.4582 | 0.4582 |
| 第5期 | (2012年 8月20日) | 3,366,839,065 | 3,366,839,065 | 0.5401 | 0.5401 |
| 第6期 | (2013年 8月20日) | 3,826,031,802 | 3,826,031,802 | 0.7766 | 0.7766 |
| 第7期 | (2014年 8月20日) | 3,845,855,475 | 3,845,855,475 | 0.9228 | 0.9228 |
| 第8期 | (2015年 8月20日) | 3,355,892,242 | 3,355,892,242 | 1.0950 | 1.0950 |
| 第9期 | (2016年 8月22日) | 10,182,259,374 | 10,182,259,374 | 0.8795 | 0.8795 |
| 第10期 | (2017年 8月21日) | 77,824,589,120 | 77,824,589,120 | 1.0987 | 1.0987 |
| 第11期 | (2018年 8月20日) | 98,611,946,351 | 98,611,946,351 | 1.2635 | 1.2635 |
| 第12期 | (2019年 8月20日) | 86,126,538,063 | 86,126,538,063 | 1.2513 | 1.2513 |
| 2018年 9月末日 | 98,734,853,605 | ― | 1.3357 | ― | |
| 10月末日 | 85,993,785,707 | ― | 1.1764 | ― | |
| 11月末日 | 88,614,760,349 | ― | 1.2170 | ― | |
| 12月末日 | 80,891,960,475 | ― | 1.1095 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 86,208,422,950 | ― | 1.1807 | ― | |
| 2月末日 | 90,274,857,384 | ― | 1.2576 | ― | |
| 3月末日 | 89,867,608,851 | ― | 1.2634 | ― | |
| 4月末日 | 91,567,126,933 | ― | 1.3248 | ― | |
| 5月末日 | 85,443,003,150 | ― | 1.2357 | ― | |
| 6月末日 | 88,707,072,928 | ― | 1.2826 | ― | |
| 7月末日 | 90,396,240,404 | ― | 1.3175 | ― | |
| 8月末日 | 86,192,867,695 | ― | 1.2507 | ― | |
| 9月末日 | 88,253,142,674 | ― | 1.2773 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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