有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド
キャピタル世界株式ファンド
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2011年 8月22日) | 3,849,254,432 | 3,849,254,432 | 0.4582 | 0.4582 |
| 第5期 | (2012年 8月20日) | 3,366,839,065 | 3,366,839,065 | 0.5401 | 0.5401 |
| 第6期 | (2013年 8月20日) | 3,826,031,802 | 3,826,031,802 | 0.7766 | 0.7766 |
| 第7期 | (2014年 8月20日) | 3,845,855,475 | 3,845,855,475 | 0.9228 | 0.9228 |
| 第8期 | (2015年 8月20日) | 3,355,892,242 | 3,355,892,242 | 1.0950 | 1.0950 |
| 第9期 | (2016年 8月22日) | 10,182,259,374 | 10,182,259,374 | 0.8795 | 0.8795 |
| 第10期 | (2017年 8月21日) | 77,824,589,120 | 77,824,589,120 | 1.0987 | 1.0987 |
| 第11期 | (2018年 8月20日) | 98,611,946,351 | 98,611,946,351 | 1.2635 | 1.2635 |
| 第12期 | (2019年 8月20日) | 86,126,538,063 | 86,126,538,063 | 1.2513 | 1.2513 |
| 第13期 | (2020年 8月20日) | 112,662,965,875 | 112,662,965,875 | 1.5514 | 1.5514 |
| 2019年 9月末日 | 88,253,142,674 | ― | 1.2773 | ― | |
| 10月末日 | 92,327,492,129 | ― | 1.3293 | ― | |
| 11月末日 | 96,523,185,779 | ― | 1.3852 | ― | |
| 12月末日 | 98,974,390,116 | ― | 1.4338 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 99,467,225,279 | ― | 1.4383 | ― | |
| 2月末日 | 94,210,699,885 | ― | 1.3528 | ― | |
| 3月末日 | 81,906,017,084 | ― | 1.1503 | ― | |
| 4月末日 | 92,063,971,634 | ― | 1.2691 | ― | |
| 5月末日 | 98,180,446,370 | ― | 1.3453 | ― | |
| 6月末日 | 101,248,970,888 | ― | 1.3924 | ― | |
| 7月末日 | 107,444,938,380 | ― | 1.4787 | ― | |
| 8月末日 | 115,999,284,657 | ― | 1.6034 | ― | |
| 9月末日 | 112,856,289,672 | ― | 1.5504 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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