有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド
キャピタル世界株式ファンド
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2013年 8月20日) | 3,826,031,802 | 3,826,031,802 | 0.7766 | 0.7766 |
| 第7期 | (2014年 8月20日) | 3,845,855,475 | 3,845,855,475 | 0.9228 | 0.9228 |
| 第8期 | (2015年 8月20日) | 3,355,892,242 | 3,355,892,242 | 1.0950 | 1.0950 |
| 第9期 | (2016年 8月22日) | 10,182,259,374 | 10,182,259,374 | 0.8795 | 0.8795 |
| 第10期 | (2017年 8月21日) | 77,824,589,120 | 77,824,589,120 | 1.0987 | 1.0987 |
| 第11期 | (2018年 8月20日) | 98,611,946,351 | 98,611,946,351 | 1.2635 | 1.2635 |
| 第12期 | (2019年 8月20日) | 86,126,538,063 | 86,126,538,063 | 1.2513 | 1.2513 |
| 第13期 | (2020年 8月20日) | 112,662,965,875 | 112,662,965,875 | 1.5514 | 1.5514 |
| 第14期 | (2021年 8月20日) | 188,745,737,672 | 188,745,737,672 | 2.0852 | 2.0852 |
| 第15期 | (2022年 8月22日) | 318,404,994,365 | 318,404,994,365 | 2.1575 | 2.1575 |
| 2021年 9月末日 | 206,034,836,609 | ― | 2.1212 | ― | |
| 10月末日 | 234,962,426,256 | ― | 2.2859 | ― | |
| 11月末日 | 248,240,099,523 | ― | 2.2601 | ― | |
| 12月末日 | 265,582,582,140 | ― | 2.3099 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 244,333,563,066 | ― | 2.0594 | ― | |
| 2月末日 | 247,775,345,957 | ― | 2.0223 | ― | |
| 3月末日 | 285,186,434,216 | ― | 2.2235 | ― | |
| 4月末日 | 272,943,345,304 | ― | 2.0679 | ― | |
| 5月末日 | 277,433,614,879 | ― | 2.0304 | ― | |
| 6月末日 | 281,775,809,751 | ― | 2.0009 | ― | |
| 7月末日 | 300,168,505,681 | ― | 2.0748 | ― | |
| 8月末日 | 309,759,201,999 | ― | 2.0786 | ― | |
| 9月末日 | 303,498,560,545 | ― | 1.9778 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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