有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/08/20)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド
キャピタル世界株式ファンド
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2016年 8月22日) | 10,182,259,374 | 10,182,259,374 | 0.8795 | 0.8795 |
| 第10期 | (2017年 8月21日) | 77,824,589,120 | 77,824,589,120 | 1.0987 | 1.0987 |
| 第11期 | (2018年 8月20日) | 98,611,946,351 | 98,611,946,351 | 1.2635 | 1.2635 |
| 第12期 | (2019年 8月20日) | 86,126,538,063 | 86,126,538,063 | 1.2513 | 1.2513 |
| 第13期 | (2020年 8月20日) | 112,662,965,875 | 112,662,965,875 | 1.5514 | 1.5514 |
| 第14期 | (2021年 8月20日) | 188,745,737,672 | 188,745,737,672 | 2.0852 | 2.0852 |
| 第15期 | (2022年 8月22日) | 318,404,994,365 | 318,404,994,365 | 2.1575 | 2.1575 |
| 第16期 | (2023年 8月21日) | 452,454,934,277 | 452,454,934,277 | 2.4075 | 2.4075 |
| 第17期 | (2024年 8月20日) | 705,642,373,927 | 705,642,373,927 | 3.0027 | 3.0027 |
| 第18期 | (2025年 8月20日) | 896,349,665,155 | 896,349,665,155 | 3.4957 | 3.4957 |
| 2024年 9月末日 | 713,050,891,098 | ― | 2.9956 | ― | |
| 10月末日 | 762,338,285,903 | ― | 3.1917 | ― | |
| 11月末日 | 760,222,168,910 | ― | 3.1642 | ― | |
| 12月末日 | 802,885,157,963 | ― | 3.3305 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 817,935,454,867 | ― | 3.3513 | ― | |
| 2月末日 | 780,724,500,774 | ― | 3.1730 | ― | |
| 3月末日 | 759,064,521,825 | ― | 3.0544 | ― | |
| 4月末日 | 741,354,519,487 | ― | 2.9452 | ― | |
| 5月末日 | 813,909,283,052 | ― | 3.2059 | ― | |
| 6月末日 | 853,552,893,469 | ― | 3.3478 | ― | |
| 7月末日 | 892,950,989,366 | ― | 3.4952 | ― | |
| 8月末日 | 900,709,428,732 | ― | 3.5060 | ― | |
| 9月末日 | 932,722,145,877 | ― | 3.6115 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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