有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド
キャピタル世界株式ファンド
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成20年 8月20日) | 23,758,287,783 | 23,758,287,783 | 0.7395 | 0.7395 |
| 第2期 | (平成21年 8月20日) | 10,495,935,065 | 10,495,935,065 | 0.5341 | 0.5341 |
| 第3期 | (平成22年 8月20日) | 6,641,042,118 | 6,641,042,118 | 0.5175 | 0.5175 |
| 第4期 | (平成23年 8月22日) | 3,849,254,432 | 3,849,254,432 | 0.4582 | 0.4582 |
| 第5期 | (平成24年 8月20日) | 3,366,839,065 | 3,366,839,065 | 0.5401 | 0.5401 |
| 第6期 | (平成25年 8月20日) | 3,826,031,802 | 3,826,031,802 | 0.7766 | 0.7766 |
| 第7期 | (平成26年 8月20日) | 3,845,855,475 | 3,845,855,475 | 0.9228 | 0.9228 |
| 第8期 | (平成27年 8月20日) | 3,355,892,242 | 3,355,892,242 | 1.0950 | 1.0950 |
| 第9期 | (平成28年 8月22日) | 10,182,259,374 | 10,182,259,374 | 0.8795 | 0.8795 |
| 第10期 | (平成29年 8月21日) | 77,824,589,120 | 77,824,589,120 | 1.0987 | 1.0987 |
| 平成28年 9月末日 | 15,928,736,207 | ― | 0.8970 | ― | |
| 10月末日 | 18,518,450,897 | ― | 0.9058 | ― | |
| 11月末日 | 21,485,592,699 | ― | 0.9632 | ― | |
| 12月末日 | 28,246,849,985 | ― | 1.0073 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 34,953,533,361 | ― | 1.0219 | ― | |
| 2月末日 | 41,850,347,752 | ― | 1.0296 | ― | |
| 3月末日 | 51,233,277,115 | ― | 1.0463 | ― | |
| 4月末日 | 59,125,709,807 | ― | 1.0706 | ― | |
| 5月末日 | 66,819,229,951 | ― | 1.1068 | ― | |
| 6月末日 | 72,316,058,731 | ― | 1.1279 | ― | |
| 7月末日 | 78,146,798,272 | ― | 1.1400 | ― | |
| 8月末日 | 82,550,962,477 | ― | 1.1312 | ― | |
| 9月末日 | 89,716,145,510 | ― | 1.1672 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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