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- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/22-2024/08/20)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド
キャピタル世界株式ファンド
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2014年 8月20日) | 3,845,855,475 | 3,845,855,475 | 0.9228 | 0.9228 |
| 第8期 | (2015年 8月20日) | 3,355,892,242 | 3,355,892,242 | 1.0950 | 1.0950 |
| 第9期 | (2016年 8月22日) | 10,182,259,374 | 10,182,259,374 | 0.8795 | 0.8795 |
| 第10期 | (2017年 8月21日) | 77,824,589,120 | 77,824,589,120 | 1.0987 | 1.0987 |
| 第11期 | (2018年 8月20日) | 98,611,946,351 | 98,611,946,351 | 1.2635 | 1.2635 |
| 第12期 | (2019年 8月20日) | 86,126,538,063 | 86,126,538,063 | 1.2513 | 1.2513 |
| 第13期 | (2020年 8月20日) | 112,662,965,875 | 112,662,965,875 | 1.5514 | 1.5514 |
| 第14期 | (2021年 8月20日) | 188,745,737,672 | 188,745,737,672 | 2.0852 | 2.0852 |
| 第15期 | (2022年 8月22日) | 318,404,994,365 | 318,404,994,365 | 2.1575 | 2.1575 |
| 第16期 | (2023年 8月21日) | 452,454,934,277 | 452,454,934,277 | 2.4075 | 2.4075 |
| 2023年 3月末日 | 359,121,052,301 | ― | 2.1121 | ― | |
| 4月末日 | 371,940,649,309 | ― | 2.1615 | ― | |
| 5月末日 | 397,513,810,212 | ― | 2.2728 | ― | |
| 6月末日 | 440,545,470,574 | ― | 2.4391 | ― | |
| 7月末日 | 458,000,621,889 | ― | 2.4720 | ― | |
| 8月末日 | 473,904,055,716 | ― | 2.5020 | ― | |
| 9月末日 | 471,170,489,827 | ― | 2.4266 | ― | |
| 10月末日 | 464,053,706,688 | ― | 2.3338 | ― | |
| 11月末日 | 509,421,604,129 | ― | 2.5175 | ― | |
| 12月末日 | 520,756,370,850 | ― | 2.5510 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 563,204,691,784 | ― | 2.6985 | ― | |
| 2月末日 | 610,699,759,094 | ― | 2.8572 | ― | |
| 3月末日 | 642,428,377,649 | ― | 2.9466 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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