有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド
キャピタル世界株式ファンド
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成21年 8月20日) | 10,495,935,065 | 10,495,935,065 | 0.5341 | 0.5341 |
| 第3期 | (平成22年 8月20日) | 6,641,042,118 | 6,641,042,118 | 0.5175 | 0.5175 |
| 第4期 | (平成23年 8月22日) | 3,849,254,432 | 3,849,254,432 | 0.4582 | 0.4582 |
| 第5期 | (平成24年 8月20日) | 3,366,839,065 | 3,366,839,065 | 0.5401 | 0.5401 |
| 第6期 | (平成25年 8月20日) | 3,826,031,802 | 3,826,031,802 | 0.7766 | 0.7766 |
| 第7期 | (平成26年 8月20日) | 3,845,855,475 | 3,845,855,475 | 0.9228 | 0.9228 |
| 第8期 | (平成27年 8月20日) | 3,355,892,242 | 3,355,892,242 | 1.0950 | 1.0950 |
| 第9期 | (平成28年 8月22日) | 10,182,259,374 | 10,182,259,374 | 0.8795 | 0.8795 |
| 第10期 | (平成29年 8月21日) | 77,824,589,120 | 77,824,589,120 | 1.0987 | 1.0987 |
| 第11期 | (平成30年 8月20日) | 98,611,946,351 | 98,611,946,351 | 1.2635 | 1.2635 |
| 平成29年 9月末日 | 89,716,145,510 | ― | 1.1672 | ― | |
| 10月末日 | 99,598,670,962 | ― | 1.2198 | ― | |
| 11月末日 | 102,320,525,614 | ― | 1.2165 | ― | |
| 12月末日 | 105,567,314,500 | ― | 1.2333 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 109,055,192,019 | ― | 1.2658 | ― | |
| 2月末日 | 106,390,163,776 | ― | 1.2288 | ― | |
| 3月末日 | 101,559,545,987 | ― | 1.1780 | ― | |
| 4月末日 | 104,277,767,966 | ― | 1.2215 | ― | |
| 5月末日 | 102,648,439,000 | ― | 1.2339 | ― | |
| 6月末日 | 101,449,128,424 | ― | 1.2389 | ― | |
| 7月末日 | 102,329,640,465 | ― | 1.2862 | ― | |
| 8月末日 | 100,080,107,232 | ― | 1.3107 | ― | |
| 9月末日 | 98,734,853,605 | ― | 1.3357 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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