剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成25年 8月21日至 平成26年 8月20日	第8期自 平成26年 8月21日至 平成27年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	76,909,219	162,848,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,100,769,037	△321,876,664
剰余金増加額又は欠損金減少額	200,088,180	110,723,633
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	200,088,180	96,200,750
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,522,883
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,904,719	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,904,719	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△321,876,664	291,018,581

2015/11/12 9:04

#2 注記表（連結）

2015/11/12 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 8月20日現在
元本	2,683,931,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	662,342,139

注記表

2015/11/12 9:04