純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年3月29日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	52	1,878,568
合計	52	1,878,568

2024/05/17 9:05

#2 投資状況（連結）

キャピタル世界株式ファンド
e border="0">2024年3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,224,180,327	0.19
合計(純資産総額)		642,428,377,649	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本641,204,197,32299.80現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,224,180,3270.19合計(純資産総額)642,428,377,649100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
e border="0">2024年3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	637,470,553	0.07
合計(純資産総額)		836,888,193,148	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本41,127,0250.00投資証券ルクセンブルク836,209,595,57099.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―637,470,5530.07合計(純資産総額)836,888,193,148100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			8,110
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2024/05/17 9:05

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド

2024/05/17 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年2月21日現在
負債合計	920,004,623
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/17 9:05