当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 注記表（連結）

[1口当たり情報に関する注記]

	前期(自 平成25年 7月 1日至 平成25年12月31日)	当期(自 平成26年 1月 1日至 平成26年 6月30日)
1口当たり純資産額	478,341円	495,397円
1口当たり当期純利益	16,042円	16,789円

注1. 1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しております。なお、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載しておりません。
注2. 1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2014/09/25 11:00

#2 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注) 自己資本利益率=当期純利益/(期首純資産額+期末純資産額)÷

2014/09/25 11:00